区审计局：

　　贵局出具的《审计报告》（揭东审行报【2023】7号）我管委会已收悉，金属城管委会按照审计报告提出的意见，进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：

　　一、强化主体责任，抓好整改工作部署。

　　根据审计反馈意见，金属城管委会高度重视审计问题整改工作，认真部署，强化责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。管委会立即成立整改领导小组，并由管委会副主任吴晓斌任组长，管委会副主任钟浩川任副组长。针对发现的问题，逐项对照检查，提出切实可行的整改措施，并不折不扣抓好整改落实，完善相关制度，防止类似问题和现象再次发生，确保审计整改取得实际成效。

　　二、对照有关要求，扎实推进整改落实。

　　（一）疫情资金管理使用方面

　　1、揭阳市市级集中隔离医学观察场所（金属城隔离点）建设工程项目（一期）资金未及时支付使用，涉及金额17330.84元。不符合相关规定。

　　整改落实情况：针对该审计意见，我管委会领导高度重视，加强落实整改，已于2023年9月20日，将该项目剩余资金17330.84元，全部支付给工程施工方广东集能建设有限公司。该笔款项已全部付清，今后，金属城管委会将严格遵守财务规章制度，规范使用资金，提高资金的使用效率。

　　2、超范围超限额使用现金，涉及金额318853元，不符合相关规定。

　　整改落实情况：2020年2月，根据上级工作要求，我管委会布置中德（揭阳）投资开发有限公司（下称投资公司），迅速全力配合新冠疫情防护开展工作。由于防疫工作紧迫性和特殊性，投资公司根据应急预案立即启动防疫隔离区专用食堂，保证防疫工作人员和隔离人员在隔离区内用餐问题。按上级要求，疫情通知就是命令，无法等待防疫隔离区食堂进行招标外包，每餐用餐人数由隔离区后勤人员专人负责统计，食材由食堂人员直接就近市场采办，截止2022年12月，防疫专项资金现金支付涉及金额318853元（详见投资公司提供的附件1），其中：1、用于支付紧急零星采购防疫隔离点配套低值易耗品、日用品7608元；2、用于支付2020年4月至2022年2月防疫隔离区食堂餐费311245元（详见投资公司提供的附件2）。市监局人员现场卫生监督、食品安全监督，食材费用由采办人员先垫支，待月度汇总结算，应采办人员方便支付要求，支取现金报销。

　　鉴于应急疫情食堂的特殊性和时间紧迫性，管委会已要求投资公司认真落实整改，举一反三，今后，将严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行，杜绝超限额使用现金，进一步规范公司现金结算管理行为。

　　（二）工程建设方面

　　1.工程开工时未取得审查合格的施工图设计文件

　　（1）揭阳市公安监所集中隔离医学观察场所（金属城隔离点）抢险救灾应急工程于2022年9月6日开工，但直至2022年10月8日才取得施工图设计文件审查合格证书。不符合规定。

　　整改落实情况：2022年9月5日，根据上级指示精神及文件《揭阳市揭东区发展和改革局关于揭阳市公安监所集中隔离医学观察场所（金属城隔离点）抢险救灾工程项目初步设计概算的复函》（揭东发改投审【2022】35号），我管委会立即布置投资公司对接项目，按上级要求，该项目为抢险救灾应急工程，因当时疫情的严重性和时间的紧迫性，按上级要求，疫情通知就是命令。需立即动工建设，投资公司于9月6日开工进行前期必要工作。该工程由揭阳市公安局  委托揭阳市建筑设计院有限公司设计、概算、预算，2022年10月10日，中德金属生态城管委会受市公安局委托，正式发文通知投资公司按建设方案落实工作。

　　鉴于市公安监所集中隔离医学观察场所为抢险救灾应急工程的特殊性，我管委会已要求投资公司认真落实整改，今后，将严格执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定。

　　（2）揭阳市市级集中隔离医学观察场所（金属城隔离点）建设工程项目二期工程于2022年5月20日开工，但直至2022年8月2日才取得施工图设计文件审查合格证书。不符合规定。

　　整改落实情况：2022年5月18日，根据上级指示精神及文件《揭阳市揭东区发展和改革局关于揭阳市市级集中隔离医学观察场所（金属城隔离点）建设工程项目二期初步设计概算的批复》（揭东发改投审【2022】13号），管委会立即布置投资公司对接项目，因当时疫情的严重性和时间的紧迫性，按上级要求，疫情通知就是命令，需立即动工建设，该项目为抢险救灾应急工程，由于项目紧急特殊性，施工图设计文件审查合格证书程序所需时间较长，投资公司于5月20日按抢险救灾应急工程开工进行前期必要工作。

　　鉴于市集中隔离医学观察场所为抢险救灾应急工程的特殊性，管委会已要求投资公司认真落实整改，今后，将严格执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定。

　　2、工程项目合同签订不规范

　　1）揭阳市公安监所集中隔离医学观察场所（金属城隔离点）抢险救灾应急工程，施工审查合同签订时间在工程开工之后，合同签订不规范。

　　整改落实情况：揭阳市公安监所集中隔离医学观察场所（金属城隔离点）抢险救灾应急工程，按抢险救灾应急工程项目启动，由于项目紧急，疫情的特殊性和紧迫性，特殊性，施工图设计文件审查合格证书程序所需时间较长，金属城管委会按抢险救灾应急工程相关程序，在收到发改委批复后，立即布置投资公司按抢险救灾应急应急工程进行建设，边建设边与图审单位对接，按图审专家要求进行建设。

　　鉴于市公安监所集中隔离医学观察场所为抢险救灾应急工程的特殊性，管委会已要求投资公司落实整改，今后将严格执行工程建设程序，规范工程建设手续，提高工程建设管理水平。

　　（2）揭阳市市级集中隔离医学观察场所（金属城隔离点）建设工程项目二期工程施工审查合同签订时间在工程开工之后，合同签订不规范。

　　整改落实情况：揭阳市市级集中隔离医学观察场所（金属城隔离点）建设工程项目二期工程，按抢险救灾应急工程项目启动，由于项目紧急，疫情的特殊性和紧迫性，施工图设计文件审查合格证书程序所需时间较长，金属城管委会按抢险救灾应急工程相关程序，在收到发改委批复后，立即布置投资公司按抢险救灾应急应急工程进行建设，边建设边与图审单位对接，按图审专家要求进行建设。

　　鉴于市集中隔离医学观察场所为抢险救灾应急工程的特殊性，管委会已要求投资公司落实整改，今后将严格执行工程建设程序，规范工程建设手续，提高工程建设管理水平。

　　（三）其他应关注事项

　　中德金属生态城疫情防控医学观察场所（隔离点）建设工程（共3个项目），涉及应付未付资金合计11466317.09元。

　　整改落实情况：管委会领导已多次向区分管领导要求拨付未付资金，同时发函给区财政局争取项目资金尽早到位，支付疫情防控医学观察场所建设工程项目相关费用，确保资金专款专用，充分发挥资金效益。

　　三、规范运行，建立长效管理机制

　　贵局在《审计报告》（揭东审行报【2023】7号）中所提出的问题和建议，对促进我单位今后的资金管理和工程建设管理有着长远的意义。我们也将以此次审计为契机，在今后工作中进一步严格资金管理，建立健全财务管理制度，切实堵塞专项资金的管理漏洞，确保专款专用，充分发挥资金效益。进一步强化工程管理，加强对工程建设全过程管理，严格执行工程建设程序，规范工程建设手续，提高工程建设管理水平。加强财政监督，积极推进各项改革，不断提升财政科学化、精细化管理水平。

　　揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会      

　　2023年11月28日