区委审计委办公室、区审计局审计报告（揭东审社报〔2022〕5号，2022年3月31日）指出问题，区环卫中心认真组织落实整改，现将情况报告如下：

（一）重大经济事项决策和管理方面

1.施工单位未按揭阳工程造价信息编制材料价格及未按设计要求施工，造成多计结算价款。

整改情况：区环卫中心于2022年3月17日向施工单位送达限期收回多计结算款告知函，并于2022年3月23日将收回的多计结算款全额上缴国库。

2.未建立健全内部审计制度。

整改情况：区环卫中心已制定《揭东区环卫中心内部审计工作制度》，逐步完善内部审计制度。

（二）财政资金、国有资产管理和经济风险防范方面。

1.主要领导负责单位财务审批工作不合规。

整改情况：区环卫中心党组已于2022年5月16日讨论决定，杨锐明同志不再负责单位财务审批工作，调整为一位党组成员、副主任负责。

2.收回违规发放津补贴未及时上缴国库。

整改情况：区环卫中心于2021年7月7日已将收回的违规发放津补贴上缴国库。

3.未按规定实行“收支两条线”管理。

整改情况：2022年6月20日将2013年4月及2012年4月两笔租金收入全部上缴国库。

4.环卫作业车维修费、保洁服务未按规定办理政府采购。

整改情况：区环卫中心积极推进揭东区环卫一体化项目，该项目已于2022年6月17日完成公开招标政府采购。

5.超范围超限额使用现金。

整改情况：区环卫中心于2021年9月起，已将主城区环卫作业及环卫工人全部收回直管，其费用均采取转帐方式支付。2021年10月起，区环卫中心公职人员公车补贴、住房补贴（含退休人员）已开始委托银行转帐至个人帐户。非工资福利的其他所有支出，2021年9月份开始，已杜绝使用现金，通过委托银行代扣代缴方式支付电费、电话费，通过银行转帐方式支付水费，通过将公务卡绑定微信方式，支付电视缴费，解决刷卡条件受限问题，无法通过银行转帐或公务卡支付的，坚决拒绝支付。

6.未按规定取得发票。

整改情况：区环卫中心于2021年8月1日开始，已杜绝普通收据入帐。2021年8月环卫工人工资直接用工资签领表入帐，2021年9月1日开始，主城区环卫作业及环卫工人已全部收回直管，工人工资委托银行转帐至工人个人帐户。其他开支，未按《中华人民共和国发票管理办法》规定取得发票的，坚决不予支付。

7.车辆未按规定登记上牌。

整改情况：区环卫中心积极推进揭东区环卫一体化项目，该项目已于2022年6月17日完成公开招标政府采购。区环卫中心将不再保留环卫作业车辆，彻底解决车辆未按规定登记上牌问题。

8.会计核算不规范，环卫作业车费用与公务用车费用混在一起核算，2017年和2018年“应缴财政专户”科目多计垃圾处理费和清洁卫生费。

整改情况：区环卫中心2019年前已作整改，2019年开始的不再出现此类问题。

9.使用无资质汽修厂维修车辆。

整改情况：区环卫中心2019年开始已不再在该汽修厂维修车辆。

（三）党风廉政建设方面

1.违规发放补贴。

整改情况：区环卫中心已于2019年至2021年将违规发放补贴全部追回并上缴财政专户。

2.违规为单位工作人员家属购买医保。

整改情况：区环卫中心已收回全部2013年至2018年为单位工作人员家属购买医保的不合理支出，并于2022年6月14日上缴国库。

3.公车管理不规范。

（1）违规报销停车费。

整改情况：区环卫中心已收回全部违规报销停车费，并于2022年6月14日上缴国库。

（2）未落实公务用车定点加油、定点维修、定点保险制度。

整改情况：区环卫中心于2020年初停止使用公务车，2021年度预算不再申报“三公”经费，彻底杜绝公车管理不规范问题，彻底杜绝“三公”经费支出不规范问题。

4.公务接待不规范。

整改情况：区环卫中心2019年度开始主动取消接待经费预算，彻底杜绝公务接待不规范问题。

（四）以往审计发现问题整改方面

对以往审计发现问题整改不到位，大额现金支付和未按规定取得发票问题本任期仍存在。

整改情况：

大额现金支付问题。区环卫中心于2021年9月起，已将主城区环卫作业及环卫工人全部收回直管，其费用均采取转帐方式支付。2021年10月起，区环卫中心公职人员公车补贴、住房补贴（含退休人员）已开始委托银行转帐至个人帐户。非工资福利的其他所有支出，2021年9月份开始，已杜绝使用现金，通过委托银行代扣代缴方式支付电费、电话费，通过银行转帐方式支付水费，通过将公务卡绑定微信方式，支付电视缴费，解决刷卡条件受限问题，无法通过银行转帐或公务卡支付的，坚决拒绝支付。

未按规定取得发票问题。区环卫中心于2021年8月1日开始，已杜绝普通收据入帐。2021年8月环卫工人工资直接用工资签领表入帐，2021年9月1日开始，主城区环卫作业及环卫工人已全部收回直管，工人工资委托银行转帐至工人个人帐户。其他开支，未按《中华人民共和国发票管理办法》规定取得发票的，坚决不予支付。