揭东区审计局：

　　现将贵局对揭阳市揭东区曲溪街道党工委原书记吴梓斌同志和办事处原主任谢泽湖同志任期履行经济责任情况审计发现的问题的整改情况报告如下：

　　一、关于“建设项目未办理施工许可手续”的问题

　　我街道今后在实施建筑工程项目时将严格执行基本建设程序，加强工程建设管理。

　　关于“工程项目结算造价未经财政投资评审机构评审，涉及金额983804.20元”的问题

　　我街道将对涉及项目工程资料上报区财政，完备工程结算审核手续，确保财政资金使用合规合法。在今后的工作中，竣工工程结算将按照财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知（财建﹝2009〕648号）第二条和第三条的规定执行。

　　关于“城市基础设施配套费未上缴国库，涉及金额668000元”的问题

　　由于我街道经济困难，无固定收入来源。街道将积极筹措资金，争取尽快将资金上缴。

　　关于“超范围超限额使用现金，涉及金额2025073元”的问题

　　我街道今后将按照《现金管理暂行条例》的有关规定进行经费支付，严格控制超限额使用现金，减少现金支付结算业务，进一步规范单位现金结算管理行为。

　　关于“以普通收款收据列支费用，涉及金额1059462元”的问题

　　我街道今后将严格按照《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定执行。

　　关于“超预算向非直属单位拨付工作经费，涉及金额515000元”的问题

　　我街道今后将严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例的规定，不将财政资金用于预算之外的支出。

　　关于“汇入枫江干流断面水环境质量监测不达标”的问题

　　我街道已对5个排口和诸美溪实施封堵，对污水采取抽（引）到市政管网或转运等应急措施；同时，落实相关村加强沿岸绿化工作，利用水泵对蟠龙新溪、横山直溪进行水循环，并申报蟠龙新溪、横山直溪实施生态修复整治工程项目整治项目（浮岛种植狐尾藻）。今后我街道将加大力度整治辖区内排污口附近污染源，不断提高环境治理能力，确保排污口水质达标。

　　关于“河长制落实不到位”的问题

　　阶段来，我街道持续强势推进日常巡查制度，要求各级河长必须使用“广东智慧河长平台”企业微信和“河掌云”手机客户端巡河，加强河道的日常疏浚、清障、保洁工作，开展河道管理日常巡查，对辖区内企业、农业污染源的排放污水开展强势清查，发现一处，处理一处。同时，对清理后的防止死灰复燃，结合排污口清单对排水口开展了全面排查，有排放污水，及时处理。该封堵的封堵，该截污的截污，严禁污水垃圾杂物等排放入大港溪等河道。区住建局已于2021年3月对大港溪等启动水质提升应急工程，全面实施内河综合整治，街道积极配合区住建局落实相关工程措施。

　　九、关于“农村雨污分流工程建设进度缓慢”的问题

　　我街道党政领导高度重视农村雨污分流工程建设，全力推进建设进度，至8月，已全面完成工程建设进度并投入使用，发挥应有效益。

　　十、关于“部分乡村‘三清理三拆除三整治’管理不到位”

　　我街道已加大工作推进力度，对需拆除清理的社区进行整改：云南社区、寨一社区、寨二社区迅速清理乱堆乱放和乱搭乱建现象，彻底清理老厝区，建立健全长效管理机制；港畔社区及时清理转运垃圾，有序放置杂物，污水不乱排放，整改村巷道乱搭乱围现象，整改市场周边道路商铺违规搭建、占道经营现象。龙砂社区对占道经营和乱搭乱建现象进行整改，彻底清拆老厝区危旧房和清除杂草，保持社区干净整洁。

　　十一、关于“接待费支出未附公函、接待清单，涉及金额

　　172051元”的问题

　　我街道将根据《党政机关国内公务接待管理规定》第七条的规定进行整改，在今后的工作中，将完善公务接待管理制度，加强公务接待管理，严格规范公务接待活动。

　　十二、关于“审计查出的问题整改不到位”的问题

　　我街道将高度重视，督促有关部门积极采取措施整改存在问题。

　　十三、关于“列支挂账3435991元”的问题

　　我街道在今后的工作中将严格按照相关规定办理财政收支，规范收支管理，确保财政收支真实、准确、合法。

　　关于“压减‘一般公共预算支出’8372629.50元”的

　　问题

　　我街道在今后的工作中将严格按照相关规定办理财政收支，规范收支管理，确保财政收支真实、准确、合法。

　　十五、关于“以拨款作为支出，涉及金额91700元”的问题

　　我街道今后将严格规范会计核算，杜绝以拨代支现象，确保会计信息真实、完整。

　　十六、关于“未及时清结往来款项”的问题

　　我街道将对债权债务进行清理，在今后工作将及时清结债权债务，规范会计核算行为。

　　十七、关于“下属事业单位人员超编31人”的问题

　　我街道将结合实际，按有关规定妥善消化超编人员。2020年我街道进行机构改革，区编办已重新核定我街道下属事业单位编制，除8名大学生村官外，其余64人已定编。

　　十八、关于“村级财务管理方面存在的问题”的问题

　　（一）我街道对经济发展服务中心发放《加强村级财务管理通知书》，要求经济发展服务中心：1、应根据《现金管理暂行条例》《中华人民共和国发票管理办法》等规定，加强对相关村（社）现金使用、费用支出的监督管理，加强村账核算的审核管理工作，各项支出应要求相关村取得合法合规的原始凭证，手续不全的应予退回；2、应督促相关村（社）按会计制度有关规定，规范会计核算，真实反映资金资产状况。

　　（二）我街道对上围、陇埔经济联合社发放《审计整改通知书》，要求二个经济联合社：1、应根据《现金管理暂行条例》《中华人民共和国发票管理办法》等规定，加强对现金使用、费用支出的管理，各项支出应取得合法合规的原始凭证（发票）。2、应按会计制度有关规定，规范会计核算，真实反映资金资产状况，并于2021年8月29日前将上述设备登记入固定资产。

　　（三）上围、陇埔二个经济联合社都已于2021年7月31日将上述涉及设备登记入固定资产。

                                                                                                                                              　中共揭阳市揭东区曲溪街道工作委员会

                                                                                                                                                 　　揭阳市揭东区曲溪街道办事处

　　                                                                                                                                                            2021年8月30日