——2016年8月24日在玉滘镇第十六届人民代表大会第一次会议上

曾 文 苗

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会作玉滘镇2016年1-7月财政预算执行情况和后5个月财政工作的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2016年1－7月财政预算执行情况

今年以来，我镇财政工作在上级有关部门的大力支持下，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，镇财政部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实镇委十四届三次会议精神，按照镇人大十五届七次会议通过的年度预算计划，积极组织财政收入，实现一般预算收入持续增长；合理安排预算支出，以保工资、保运行、保民生公共服务和重点项目支出需要，为我镇的经济社会又好又快提供坚强的财力保障。

（一）1-7月工商税收情况

    1-7月全镇工商税收地方库（新体制口径）累计完成1055万元，完成区下达任务计划的48.87%，比去年同期1503万元减少了448万元，同比减少了29.81%（主要原因是金属城的建设进度慢，建安税等的一次性税源大幅减少造成）；其中国税完成180万元，地税完成875万元。

（二）1-7月财政收入情况

1-7月全镇财政总收入3547.26万元，比去年同期的2589.02万元增收958.24万元，比上年增长37.01%。各项收入具体为：

1. 与上级往来款收入3210.58万元（年终往来与税收结算）；

2. 基金预算补助收入336.68万元；

（三）1-7月年财政支出情况

1-7月全镇财政一般预算支出3472.11万元，比上年同期的2586.65万元增支885.46万元，增长34.23%。各项支出具体为：

1. 一般公共服务支出424.26万元，完成年度计划安排481.95万元的88.03%；

2. 公共安全支出0元，完成年度计划安排4万元的0%；

3. 教育支出1349.63万元，完成年度计划安排4247.51万元的31.77%（教育转帐支出年终再结算安排，故占比率小）；

4. 文化体育与传媒支出11.5万元，完成年度计划安排109.7万元的10.48%；

5. 社会保障与就业支出139.04万元，完成年度计划安排193.4万元的71.89%；

6. 医疗卫生支出193.67万元，完成年度计划安排340万元的56.96%；

7. 城乡社区事务支出0元，完成年度计划安排53万元的0%；

8. 农林水事务支出803.20万元，完成年度计划安排818.62万元的98.12%，占追加预算后2818.62元的28.50%（追加枫江围建设工程和村村通自来水工程的预算共2000万元）；

9. 环境保护支出5万元，完成年度计划安排58万元的8.62%；

10．党建工作经费支出0.38万元，完成年度计划安排5万元的7.6%；

11．纪委工作经费支出0元，完成年度计划安排3万元的0%；

12. 交通运输支出200万元，占追加预算的40%（原没有预算，追加玉东路建设预算491.42万元）；

13. 安全生产支出3.75万元，占追加预算的50%（原没有预算，追加安全员补贴预算7.5万元）；

14. 商业服务业等支出5万元，占追加预算的100%（原没有预算，追加各村陶宝网店建设补助款预算）；

15. 基金支出336.68万元。

根据现行财政管理体制，上年结余0.35万元，1-7月全镇财政总收入3547.26万元，财政总支出为3472.11万元，收支相抵结余75.5万元。

二、2016年后5个月财政工作安排

为确保2016年预算计划的落实，后5个月主要抓好以下几个方面的工作：

1、积极采取有效措施，确保完成全年财税收入任务。

一是财政、税务部门既要各司其职，又要通力合作，把握收入主动权；二是要建立定期联席会议制度，掌握收入进度，及时解决征管过程中存在的问题。坚持依法治税，加大税收征管力度，重点加强对金属城建安税等一次性税源的征收力度和对全镇各企业增值税、营业税、土地使用税、建安税等重点税种的征收，把该收的税坚决收上来。强化税务稽查，严厉打击偷、漏、抗税等违法行为，增加地方财政可支配财力；三是要继续规范非税收入管理，规范收费行为。要继续对罚没收入、行政事业性收入等各项预算外资金实行财政专户管理，进一步加大“收支两条线”工作力度，加强对各行政事业单位、各村社财务管理的监督力度。

2、积极争取上级补助资金。

加大力度积极向上申报项目资金，加强同上级财政部门的联系，取得上级的理解和支持，争取更多项目补助资金和镇级基本财力保障资金，缓解我镇财政收支矛盾，集中资金加大对我镇民生领域重点项目建设的投入，促进我镇经济社会的发展进步。

3、加强支出管理，优化支出结构。

一是要严格控制财政支出规模。要从我镇可支配财力有限的现实出发，坚决贯彻“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的理财原则，把确保工资及时发放和社会保障方面的资金需要,放在财政资金安排最重要的位置，抓实抓好；二是要严格控制一般性支出，压缩一切不必要开支，严控“三公”经费支出，集中财力加大对重点工程和基础建设（特别是枫江围建设工程和村村通自来水工程）、“三农”、科教、社会保障、公共卫生、就业等涉及民生方面的投入，扩大公共财政覆盖范围。建设严格高效的财政支出管理体系，提高财政支出效益，促进我镇经济社会和谐发展。

4、加大财政监督，规范财经管理秩序

一是要强化内部监督。要继续抓好上级专项资金的监督检查，从源头上杜绝问题的发生，提高资金使用的安全性和有效性。二是要加强外部监督。要积极配合人大、纪检、审计等部门，开展对专项资金监督检查，确保各类专项资金安全、有效落实。

5、继续做好乡镇财政管理信息化工作。

加快财政信息化建设，今年将继续按照上级的要求总结完善，巩固提高，确保乡镇财政管理信息化发挥切实作用。一是要从制度上和财务收支运行程序上对各单位收支情况进行有效监督，规范会计工作秩序，提高会计工作质量，从源头上防止和治理腐败，促进财务公开和廉政建设；二是要强化财政管理职能和建设镇支付中心的职能，建设“六好财政所”，增强资金管理和调控的力度，提高财政的管理水平和工作效率。继续完善好村帐、社帐委托代理、审计工作以及财务信息公开，提高农村财务管理的透明度，努力为建设好社会主义新型农村服务。

6、加强财政干部队伍建设，提高办事效益

一是要广泛开展“继续解放思想，坚持改革开放，争当实践科学发展观的排头兵”学习讨论活动，进一步财政队伍的思想政治素质和服务促进科学发展的能力；二是要深入开展党风廉政建设和职业道德建设，不断增强财政队伍的廉政意识和道德意识；三是要继续完善各项管理制度，规范内部管理，严格按照“内强素质、外树形象”的要求，加强财政干部队伍建设；四是要加强业务培训，干部队伍提高整体素质，要采取多种形式加强干部职工的业务培训、学习，不断提高财政队伍的业务水平和管理水平，树立“文明理财，依法理财，为民理财”的思想观念，更好地服务我镇经济建设和社会发展。

同志们，完成今年的预算计划仍有相当大的困难，既有挑战又有机遇，但我们坚信在镇委、镇政府的正确领导下，在全镇广大干群的共同努力下，以科学发展观为指导，以解放思想为动力，坚定信心，开拓进取，迎难而上，一定能够圆满完成今年的预算计划，为玉滘经济社会和谐发展而努力奋斗。